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日内盘面回顾： 2023年6月30日周五，月线周线收官之战盘面商品期货主力合约普遍上涨，沪锡涨超3%，棉花、焦煤、焦炭涨超2%，淀粉、豆二、棉纱、菜籽油、橡胶、玻璃、低硫燃料油(LU)、沪镍、纯碱、棕榈油、原油涨超1%。跌幅方面，硅铁跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.45%，上证50股指期货(IH)主力合约涨0.11%，中证500股指期货(IC)主力合约涨1.07%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨1.19%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.05%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.14%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.18%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.30%。国内期货主力合约资金流入方面，沪深300 2307流入5.84亿，沪锡2308流入3.01亿，苹果2310流入2.55亿；资金流出方面，沪金2308流出7.73亿，铁矿石2309流出7.43亿，甲醇2309流出6.0亿。日内行情下跌的不多，尾盘黑色系铁矿出现了多头利润的兑现，行情快速回落，其他的螺纹，焦煤焦炭虽然也有回落，但是也还是表现的收红为主，纯碱和玻璃走势算是同步了，同样走了一个冲高回落调整，但是整体走势还是收涨，化工方面，甲醇，橡胶，PVC，PTA，燃油，尿素，纸浆，LPG收红，沥青还是表现弱势收跌，油脂油料方面，今日三大油脂表现还是冲高回落走势，注意棕榈，菜油带节奏，美豆油弱，豆油也没跟，农副产品方面今日表现强势的是棉花，回撤之后再次大阳线反弹，强势依旧，另外菜粕豆粕收涨，白糖也不俗，苹果稍微弱一点也收红，其他就不一一举例。看一下经常关注产品的分析思路。 重点数据关注： 20:30 加拿大4月GDP月率 20:30 美国5月核心PCE物价指数年率 20:30 美国5月个人支出月率 20:30 美国5月核心PCE物价指数月率 21:45 美国6月芝加哥PMI 22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国6月一年期通胀率预期 次日01:00 美国至6月30日当周石油钻井总数 具体相关产品操作思路： 棕榈油2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加13459手，空头持仓增加186手，当日合计净多头持仓增加13273手。国内棕榈油供应方面，考虑到棕榈油后续随着买船的到港，供给增加下国内棕榈油去库速度将会减弱；但消费端由于当前市场预期7月会议可能会给出消费方面的利好信息提升消费情绪，棕榈油因此而下方获得一定支撑。不过毛棕榈油产量稳步增加以及近期市场对竞争油脂供应上升的预期较强，可能将打压马来西亚棕榈油价格。技术面来看行情日内有小三高结构，趋势线压制正好今天高点附近，所以暂时我们还是关注74*0-74*0附近压制，下方支撑关注71*0-71*0附近。 纯碱2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少28042手，空头持仓增加2449手，当日合计净空头持仓增加30491手。供应端月底之后检修量将逐步提升，但受远兴一期项目产出产品影响，后期供给端也将处于季节性检修和新增产能爬坡的博弈阶段。需求端下游企业维持刚需采购，市场心态谨慎，玻璃行业原料库存天数有所下降。整体来看，纯碱基本面缺乏新增驱动，但近期煤化工板块走势整体偏强，纯碱期货市场情绪受到提振，日内偏强运行为主，短期上方还是没有站稳关键压制，我们还是关注17*0-17*0的压制情况，下方支撑关注16*0不变。 甲醇2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少147019手，空头持仓减少124503手，当日合计净空头持仓增加22516手。近期国内甲醇检修、减产涉及产能多于恢复涉及产能，产量及产能利用率微幅下降，内地库存维持偏低水平。港口方面，外轮卸货计划减量，但前期节日提货减少，本周甲醇港口库存累库。需求方面，鲁西化工装置重启后稳定生产，但兴兴能源持续停车导致整体产能利用率微幅下跌，江浙地区MTO装置产能利用率环比下降，短期行情冲高之后并没有继续上冲，暂时上方压制关注2210一线，下方支撑关注21*0-20*0一线。 螺纹2310合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少2276手，空头持仓增加15087手，当日合计净空头持仓增加17363手。供应端，本期螺纹钢周度产量由降转增，随着钢厂利润修复，螺纹钢产量或延续回升；需求端，全国多地区陷入高温及雨水天气，厂内库存与社会库存由降转增，表观消费量降幅扩大；市场仍在期待更多的刺激政策对于钢价仍构成支撑，但是技术面我们关注的37*0没有站稳，所以行情从这里回撤，下方就关注36*0-36*0的支撑情况。 铁矿2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少6521手，空头持仓减少7103手，当日合计净多头持仓增加582手。从基本面供需来看，当前海外供应端发运量处于年内中高水平。到港量有所增加。需求端，铁水产量继续增加至246.88万吨的高位，高位的铁水产量对于铁矿石需求有所支撑。但下游需求持续偏弱，铁矿石基本面供需双增，库存整体处于低位，港口库存环比下降51万吨，属于黑色系中基本面相对较好的品种。当前终端需求的强预期与弱现实博弈加剧，在前面的分析当中我们多次提及到8*0附近的压制，日内行情到了之后尾盘快速回落，暂时下方我们需要关注81*-80*的支撑情况。 免责声明：本文策略不构成操作建议，如有参考盈亏自负，文中涉及到的相关产品消息时效性、准确性、完整性博主提供参考不负任何法律责任，请慎重选择关注，其他没有点评产品更多及时消息或者分析策略可以关注点赞评论转发打赏，如有转发请注明来处，否则按照侵权处理。
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